Conciliação contábil
Conferência dos registros e dos saldos contábeis em relação aos documentos e às informações que dão origem à movimentação da empresa.
Conferir o que foi registrado
A conciliação examina a correspondência entre os registros contábeis e suas informações de suporte. O trabalho ajuda a identificar movimentações que precisam de esclarecimento e diferenças que demandam análise antes do fechamento.
Diferenças precisam de contexto
Uma diferença entre registros pode estar relacionada a datas, documentos ainda não encaminhados ou à identificação de uma movimentação. A ADV Contabilidade considera os dados disponíveis e conversa com a empresa para compreender o que ocorreu.
Integração com a escrituração
A conciliação faz parte da organização contábil do negócio. Seu desenvolvimento depende dos registros e da documentação do período. Ao apresentar sua necessidade, informe como a empresa mantém os documentos e quais informações precisam ser conferidas.
Antes de entrar em contato
O que ajuda a esclarecer uma diferença entre saldo contábil e extrato?
A conciliação contábil da ADV Contabilidade confronta registros e documentos para examinar diferenças. O trabalho procura explicar a origem dos saldos e identificar ocorrências que precisam de esclarecimento antes de qualquer ajuste.
Uma diferença de saldo significa necessariamente que houve um erro?
Não necessariamente. Datas distintas, lançamentos ainda não identificados e documentos pendentes podem explicar uma diferença. A análise precisa localizar sua origem; igualar valores sem compreender a movimentação não resolve a causa da divergência.
Como apontar uma divergência para a equipe analisar?
Indique a conta, o período e os dois valores que não coincidem, junto dos documentos que os sustentam. Esse recorte ajuda a localizar o problema e evita comparar saldos de datas ou contas diferentes.
Conciliar uma conta equivale a fazer uma auditoria independente?
A conciliação contábil da ADV confronta saldos com os documentos que os sustentam e examina diferenças nos registros. A auditoria independente tem finalidade e escopo próprios; a conciliação, por si só, não constitui esse tipo de trabalho.
Recebi um extrato complementar depois da análise. Como encaminhá-lo?
Identifique a conta e o intervalo coberto pelo novo extrato, avisando que ele complementa o material já analisado. A equipe consegue assim relacionar o documento às diferenças em exame, sem confundi-lo com outro período.
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